Leningenportefeuille
Langlopende geldleningen (> 1 jaar)
Onderstaande tabel toont een overzicht van de langlopende schulden. Het volume is in het eerste halfjaar afgenomen met €5,6 miljoen als gevolg van contractuele aflossingen. Vanwege de toereikendheid van de liquiditeitspositie zijn geen nieuwe leningen afgesloten.
(bedragen x €1 miljoen) | ||
|---|---|---|
Aangetrokken financiering (langlopend) | Begroting | Actualisatie |
Stand per 1 januari 2021 | 282,0 | 282,0 |
Contractuele aflossingen tot en met juni 2021 | 33,4 | 33,4 |
Nieuwe leningen tot en met juni 2021 | 30,0 | 0,0 |
Stand per 1 juli 2021 | 278,6 | 248,6 |
Contractuele aflossingen tot en met december 2021 | 5,6 | 5,6 |
Nieuwe leningen tot en met december 2021 | 0,0 | 0,0 |
Stand per 1 januari 2022 | 273,0 | 243,0 |
Kortlopende schulden (< 1 jaar)
De gemeente beschikt over een krediet op de rekening-courant met een maximum van €28 miljoen. Deze wordt gebruikt om schommelingen in het rekeningsaldo op te vangen en is in het afgelopen halfjaar toereikend geweest. Er zijn geen overige kortlopende schulden.
Verstrekte leningen
Onderstaande tabel toont een overzicht van de verstrekte leningen. De stand per 1 januari 2022 bedraagt €20,2 miljoen. Dit is substantieel lager dan de stand per 1 juli 2021. Dit is het gevolg van de herclassificatie van de leningen van de NV Maatschappelijk Vastgoed. Er zijn geen nieuwe leningen verstrekt in het tweede halfjaar.
(bedragen x €1 miljoen) | ||
|---|---|---|
Verstrekte leningen | Begroting 2021 | Actualisatie 2021 |
Stand per 1 januari 2021 | 36,9 | 38,8 |
Contractuele aflossingen tot en met juni 2021 | 0,2 | 0,2 |
Nieuwe leningen tot en met juni 2021 | 0,0 | 0,4 |
Stand per 1 juli 2021 | 36,7 | 39,0 |
Contractuele aflossingen tot en met december 2021 | 1,1 | 18,9 |
Nieuwe leningen tot en met december 2021 | 0,0 | 0,0 |
Stand per 1 januari 2022 | 35,6 | 20,2 |